提示信息

PROMPT MESSAGE
此平台正在搭建中敬请期待!

业务报告 BUSINESS REPORT
年度报告
公司报告

咨询动态 INFORMA DYNAMIC

2020年度财务等重大信息公开报告

2021-06-30 14:46:56
一、企业基本情况
中文名称:太原市海信资产管理有限公司
简    称:海信公司
法人代表:李晔军
股东名称:太原市地方金融投资管理有限公司、太原市财鑫风险投资有限公司、太原市常青大厦有限责任公司
注册地址:太原市迎泽区新建南路153号金融科技双创产业园(林业大厦)8楼807室
办公地址:太原市迎泽区新建南路153号金融科技双创产业园(林业大厦)8楼807室
邮政编码:030001
网    址:http://www.tyshaixinzichan.com
电子信箱: tyshaixin@163.com
联系电话:0351-5258028
经营范围:投资及资产委托管理;投资咨询及企业财务法律咨询;创业投资业务服务;创业投资咨询服务;计算机硬件的技术开发及应用;城市建设投资;城中村改造及保障性住房投资;房地产项目投资;旅游项目开发。
太原市海信资产管理有限公司(以下简称海信公司)于2001年省、市信托重组时,按照山西省政府(晋政办发〔2001〕36号)文件和太原市人民政府(并政办发〔2001〕53号)文件的精神,经市政府批准,2001年12月在太原市工商局登记注册,依法成立的有限责任公司。截止报告期末,海信公司注册资本金为人民币789362.5万元,其中太原市地方金融投资管理有限公司出资789051.5万元,出资占比99.9606%;太原市财鑫风险投资有限公司出资300万元,出资占比0.03801%;太原市常青大厦有限责任公司出资11万元,出资占比0.00139%。
二、主要财务数据
                                                单位:万元
序  号 指   标 2020年1-12月
1 资产总额 2357183
2 负债总额 1283042
3 所有者权益 1074141
4 应收账款 1000
5 固定资产净额 591
6 应交税费 50
7 营业收入 6545
8 管理费用 3495
9 财务费用 3127
10 利润总额 6330
11 净利润 5904
2021年,由万通会计师事务所对太原海信资产管理有限公司2020年度财务报表进行审计,并出具《关于对2020年度财务报表审计报告》(万通财审〔2020〕0002号)。审计报告意见摘要:我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海信公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
三、董事、监事、高级管理人员任职及薪酬情况
报告期内,海信公司董事会由5名董事组成,设董事长1名;监事会成员为7名,设监事会主席1名,监事会成员中股东代表的监事3名,职工代表担任的监事4名;海信公司高级管理人员共6名。报告期末公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下:
(一)董事会成员任职情况
序号 姓名 性别 主要职务 年龄 任期起始时间 近三年主要工作经历
1 李晔军 党支部书记
董事长
55 2019.4 2017年-2019年4月任太原市杏花岭区政协副主席
2019年4月任太原市海信资产管理有限公司董事长、党支部书记、
2 刘晨行 总经理 55 2018.3 2017年-2018年2月任太原市财政局办公室主任
2018年2月任太原市海信资产管理有限公司总经理
3 张卫东 副总经理
董事
57 2013.11 2017年-2020年任太原市海信资产管理有限公司副总经理
4 牛海芳 副总经理
董事
50 2013.11 2017年-2020年任太原市海信资产管理有限公司副总经理
5 申爱平 副总经理
董事
55 2018.3 2017年-2018年2月任太原市财信投资中心主任
2018年3月-2020年任太原市海信资产管理有限公司副总经理
(二)监事会成员任职情况
序号 姓名 性别 主要职务 年龄 任期起始时间 近三年主要工作经历
1 尹峰 监事会主席 54 2019.4 2018年-2019年4月任太原市财政局政府采购处处长
2019年4月任太原市海信资产管理有限公司监事会主席
2 梁芳 监事 53 2015.5 2018年-2020年任太原市海信资产管理有限公司人事部主任
3 王鑫 监事 33 2015.5 2018年-2020年任太原市海信资产管理有限公司人事部副主任
4 赵雅明 监事 49 2017.3 2018年-2020年2月任太原市海信资产管理有限公司工会主席、投资部长
2020年2月任太原市新海信扶贫开发有限公司总经理
5 赵世强 监事 34 2017.8 2018年-2020年3月任太原市海信资产管理有限公司办公室主任
2020年3月任山西汇祥房地产开发有限公司董事长
6 刘伟娜 监事 46 2017.8 2018年-2020年太原财鑫风险投资有限公司财务部任职
7 刘欣 监事 44 2017.8 2018年-2020年任太原市长青大厦有限责任公司总经理助理
(三)高级管理人员任职情况
序号 姓名 性别 主要职务 年龄 任期起始时间 近三年主要工作经历
1 刘晨行 总经理 55 2018.3 2017年-2018年2月任太原市财政局办公室主任
2018年2月-2020年任太原市海信资产管理有限公司总经理
2 张卫东 副总经理 57 2013.11 2018年-2020年任太原市海信资产管理有限公司副总经理
3 牛海芳 副总经理 50 2013.11 2018年-2020年任太原市海信资产管理有限公司副总经理
4 申爱平 副总经理 55 2018.3 2018年3月-2020年任太原市海信资产管理有限公司副总经理
5 王先奎 副总经理 48 2019.11 2018—2019年11月在娄烦县财政局任党组书记、局长                                  2019年11月至今在太原市海信资产管理有限公司任副总经理
6 牛美丽 总会计师 58 2017.9 2017年9月任太原市海信资产管理有限公司总会计师
7 孙  瑜 总经理助理 53 2017.9 2017年9月任太原市海信资产管理有限公司总经理助理
(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况
报告期内,在海信公司领取报酬的董事、监事、和高级管理人员共12人,实际获得的税后人均报酬为40.26万元。
(五)员工年收入平均水平
    报告期内,员工在海信公司实际获得的人均税后报酬为17.46万元。
四、公司控股股东及实际控制人出资变化情况
海信公司股本结构(报告期内,海信公司股本结构未发生变动)
股东名称 出资比例 出资额
(万元)
太原市地方金融投资管理有限公司 (控股股东) 99.9606% 789051.5
太原市常青大厦有限责任公司 0.00139% 11
太原市财鑫风险投资公司 0.03801% 300
合计 100% 789362.5
五、重大事件
(一)重大经营决策
按照《公司法》和《海信公司章程》的规定和要求,在报告期内,公司董事会严格按照决策程序,履职尽责,董事会共召开董事会会议28次,审议并通过相关决议事项106项;同时负责召集股东会会议8次,审议并通过相关决议事项18项。
(二)重大人事任免
报告期内,太原市海信资产管理有限公司没有重大人事任免。
(三)重大产权变动
报告期内,海信公司无重大产权变动情况。
(四)重大改制改组情况
报告期内,海信公司无重大改制改组情况。
(五)重大突发事件、热点事件
    报告期内,海信公司无重大突发事件情况。
(六)重大不良资产处置、核销
报告期内,海信公司无重大不良资产处置、核销情况。
(七)重大未决诉讼
海信公司2020年度有两笔诉讼事项,详情如下:
1.因太原海信汇峰资产管理有限公司借款合同违约,为保障国有资产不流失,海信公司于2020年7月8日委托律师向太原市中级人民法院对海信汇峰提起诉讼。法院于2020年7月16日立案。2020年9月22日,海信公司依法对其采取诉讼财产保全措施。截至2020年12月31日,法院尚未确定开庭时间。
2.因太原市裕吉经贸发展有限公司借款合同违约,经多次协商,在双方无法达成共识的情况下,海信公司于2020年10月9日委托律师以裕吉经贸违约借款为标的,向太原市中级人民法院提起诉讼。法院于2020年10月20日正式受理。2020年12月16日,法院首次开庭。截至2020年12月31日,案件仍在审理中。
(八)利润分配
报告期内,海信公司向股东进行了2019年度利润分配,共计向股东分配利润4748.83万元,其中:太原市地方金融投资管理有限公司分配4747.23万元;太原市财鑫风险投资公司分配1.54万元;太原市常青大厦有限责任公司分配0.06万元。
(九)金融衍生业务
报告期内,海信公司无金融衍生业务情况。
六、履行社会责任情况
(一)经营责任
海信公司按照上级主管部门工作要求,发挥自身资产管理优势,挖潜增效,保障实现国有资产保值增值的既定目标;同时创新投融资模式,做好太原市城建投融资管理工作,并有效组织和落实上级单位授权的其它工作事项。
(二)安全责任
海信公司根据业务发展需要,从规范经营、严控风险的角度出发,按照《风险控制委员会工作规则》,切实加强了风险控制,提高审批效率与质量。此外,公司按照《太原市市属国有企业等重大信息公开办法(试行)》及《太原市市属国有企业财务等重大信息公开实施细则(试行)》的要求,定期于公司网站进行企务公开,接受社会监督,实现公司经营的透明化。
(三)环境保护情况
海信公司致力于绿色办公,严禁办公区吸烟,节约水、电,制定办公经费预算、日常行政事项实行经费审批。办公用品合理配置,杜绝办公用品浪费。并对办公区域卫生管理工作制度化、规范化,达到绿色办公相关要求。
(四)积极参与捐赠活动
2020年期间,参加市财政局组织的“中华慈善日”活动与“安全扶贫,助学助残”活动,共计捐款2870元。
(五)企业责任
1.纳税情况
报告期末,海信公司实际交纳所得税费用1320.92万元、增值税467.19万元、其它税费80.37万元,总计1868.48万元。
  1. 党风廉政建设
在局党组、机关党委和纪委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九届五中全会精神,以政治建设为统领,以思想建设为基础,严守政治纪律和政治规矩,不断强化理想信念和理论武装,牢牢抓住“全面从严治党”主线,坚决落实“管党治党”主责,努力营造风清气正的干事创业氛围,不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。
七、生产经营情况
围绕服务太原市经济与社会发展的工作,充分发挥资产管理的优势,强化风险防控,提高核心竞争力,创新投融资模式,为做好城市建设及投融资工作和推动产业发展而努力。
(一)城市道路基础设施建设项目
按照城市道路基础设施建设项目工程进度,在市财政局的工作指导下,及时有效地做好项目资金拨付工作。截止目前,贷款累计到位127.46亿元,已全部支出(其中清退贷款14.02亿元,用于项目建设97.41亿元,偿付建设期贷款利息16.03亿元);配套资本金、补充资金及还本付息资金共计到位51.41亿元,已全部支出(其中用于项目建设33.46亿元、偿还贷款本金6.73亿元、偿还贷款利息10.99亿元,交回财政资金0.23亿元);专项资金6.7亿元,已全部支出(其中用于项目建设6.6亿元,交回财政资金0.1亿元)。
(二)城区棚户区改造货币化安置项目
按照《棚户区改造项目委托投资管理协议》,做好项目资金承接和拨付的工作。目前,贷款累计到位62.3亿元,已全部支出(其中用于项目建设61.54亿元,偿还贷款利息0.76亿元);配套资本金到位17.25亿元,已全部支出(其中用于项目建设4.01亿元,偿还贷款本金3.81亿元,偿还贷款利息7.24亿元,交回财政资金2.19亿元)。
(三)探索“区县合作”业务发展新思路
公司积极探索“区企结合、县企互通”的发展模式,先后与杏花岭区、迎泽区、中北高新区、晋源等区县政府深入交流,挖掘符合国家产业政策,充分利用好市属投融资平台的优势,用好用活各项金融政策,切实将政府资源发挥出最大的经济效益和社会效益,目前,公司正大力推进“杏花岭大健康产业项目”的落地,通过激活社区养老服务设施,增强综合服务功能,力争将其打造成区级乃至我市中、高端养老服务产业标杆,同时,公司将持续关注“中北高新区人才公寓建设项目”、“中北大数据中心建设项目”、“体育局体育场馆建设项目”。从而借助项目提升公司资产收益,推动国有收益稳步增长的良性发展。
(四)探索多元创新业务发展新模式
公司本着创新理念,深入市场,通过认真细致的调研考察,一是为增强企业资本实力,公司以市场化运作方式,同山西崇康地产达成合作共同设立海信置业公司运营开发太原红星国际广场4#、5#楼,将其打造为高端人才公寓基地或星级酒店,提升公司流动资金运转能力,增加公司现金流,进而做实投融资平台的基础;二是为强化企业资产管理能力,挖潜提质增效,不断发掘新的利润增长点,进一步提高资产收益水平,公司将作为运营主体,联合知名文化机构等第三方机构共同运营太原市工人文化宫,在提高市工会经营性资产管理水平的基础上,将公司做大、做强,助力公司转型发展。
(五)落实好政府性债务的风险化解工作
截止2020年底,公司对外借款余额101172.63万元,较2019年降低12390万元,有效缩减既有债务比例10.91%;公司对外担保余额1267541万元,较去年年底降低33855万元,缩减或有债务比例2.60%。通过对债务人企业的调研,梳理债务人整体资产负债情况等风险因素,督促债务人制定并落实还款计划,为债务防控工作提供有效支撑。同时结合法律意见,对债权投资项目采取必要应收账款质押担保增信和穿透式监管等措施,对国有资产流失具有较大隐患的债权投资项目,均已通过法律途径保障公司利益。
  • 大额度资金运作
报告期内,海信公司大额度资金情况如下:
(一)重大投资
报告期内,海信公司出资31.55亿元,用于太原水廊路网建设工程有限公司资本金。
(二)重大融资
报告期末,海信公司对外融资总计112.37亿元。
(三)资产抵押
报告期内,海信公司无资产抵押情况。
(四)质押及对外担保
报告期末,海信公司无质押情况。
报告期末,海信公司对外担保总126.38亿元。
(五)对外提供借款
报告期末,海信公司对外提供借款10.12亿元。
九、职工权益维护:
海信公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等有关法律法规和有关规定,切实维护职工权益。
(一)全年劳动合同签订情况
报告期末,海信公司共有职工75人,全部签订劳动合同。
(二)维护职工权益
按时发放薪酬,足额缴纳六险二金,关爱职工身体健康,定期安排全员体检,排查健康隐患。
(三)人才培训计划及落实情况
以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点,我公司围绕消防培训、财务培训、金融学培训、公司法律方面培训等内容进行了培训,全面促进了员工成长与员工队伍整体竞争力的提升。
本年度培训计划整体完成情况良好,各部门均按照培训计划对部门内部员工进行了相关培训,培训目标已全部完成。
(四)安全生产情况
报告期内,按照安全生产工作的要求,坚持“党政同责、一岗双责、企业主责、失职追责”的原则,贯彻落实抓好安全生产工作责任,构建安全生产工作体系,未发生安全生产事故。
(五)工会工作概况
紧紧围绕公司发展和职工队伍建设,完善工会组织和工作机制,加强经费管理,维护职工权益,通过开展知识竞赛、工间操、登山、歌咏比赛等群众性文体活动,不断推动工会工作健康全面开展,进一步增强企业凝聚力。
海信资产有限责任公司版权所有 COPYRIGHT© HAIXIN ALL GIZHTS RESERVED。备案号:晋ICP15004629号